Форекс: Евро, возможно, достиг цели пятой волны Эллиота 09.12.2014

Евро открылся на уровне $1.2317 во вторник после торгов в понедельник в Нью-Йорке в диапазоне от $1.2247 до $1.2344. Голубиные комментарии Новотны из ЕЦБ отправили пару на свежие многолетние минимумы, но голубиные комментарии от Локхарта из ФРС вызвали резкое изменение динамики рынка. Сегодня утром евро показывал продолжительное снижение, первоначально, к минимуму $1.2303 с сессионного максимума $1.2319 в реакции на статью WSJ, в которой Джон Хильсенрат заявил, что ФРС исключит фразу "значительное время" из текста итогового заявления на заседании на следующей неделе. Евро откатился назад до $1.2314 на некоторой покупке евро/иены, так как доллар/иена достиг максимума Y121.00, но курс быстро вернулся ниже, чтобы поразить свежий сессионный минимум $1.2292 на тяжелых продажах евро/иены. Но истекающий на $1.2300 опцион поддержал евро, спровоцировав отскок до $1.2317.

Статья WSJ также вызвало обвал австралийского доллара, побуждая большой интерес на продажу в австралийском долларе против иены и в евро/иене, что вызвало срабатывание стопом на этом пути. Быки присматривались до открытия Европы к тестированию вчерашнего максимума $1.2344, что перед умеренными оферами и небольшим истекающим опционом на $1.2350, а дальнейшие офера / стопы стоят на $1.2365. В то время же время, на нижней стороне во вторник также истекают опционы - на $1.2300 (E415 млн), и медведи присматривается к вчерашнему многолетнему минимуму $1.2247, а спрос на выставлен на подходе к $1.2250/55 с последующим спросом на $1.2230/40.

Сейчас утром в Европе евро продолжает восстановление, обновив максимумы на $1.2357, тем самым пробив пик понедельника, установленный в Нью-Йорке, на $1.2344. Далее стопы стоят выше $1.2365. Технические трейдеры, сторонники теории Эллиота, ждут подтверждения того, что движение в понедельник до $1.2247 было нижней точкой, конечной целью пятой волны. Если они его получат, то увидят потенциал для сильного восстановления к $1.2642-1.2735 (61.8% / 76.4% от $1.2886-1.2247). Тем не менее, азиатские трейдеры отмечали ночью достойную продажу вокруг уровня $1.2400.

Итак, согласно данным газеты The Wall Street Journal, Федеральная резервная система США может отказаться от формулировки о намерении удерживать базовую процентную ставку на низком уровне в течение "длительного времени после завершения программы количественного смягчения" по итогам заседания 16-17 декабря. "Мы ожидаем, что заявление ФРС по итогам декабрьского заседания укажет на ястребиный настрой руководства американского ЦБ, в частности, будет изменена формулировка заявления о планах в отношении уровня базовой ставки, - считает валютный стратег Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо. – По нашим оценкам, тенденция к росту курса доллара сохранится". В то де время, чиновники Европейского центробанка в начале 2015 года обсудят, как отреагировать на замедление инфляции, и могут скорректировать планы приобретения активов, сообщил участник исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кёр.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.2456 - максимум 4 декабря
Сопротивление 3: $1.2435 - 21-дневное скользящее среднее значение, падающая дневная линия тренда
Сопротивление 2: $1.2393 - максимум 5 декабря
Сопротивление 1: $1.2345 - часовая поддержка 5 декабря, теперь сопротивление (тестируется)
Текущий курс валютной пары: $1.2360
Поддержка 1: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Поддержка 2: $1.2234 – падающая дневная проектируемая линия тренда с минимумов октября / ноября
Поддержка 3: $1.2133 - минимум 2 августа 2012
Поддержка 4: $1.2042 - минимум 2012 от 24 июля 2012

Комментарий: отскок от поддержки на $1.2241 и нисходящей дневной проектируемой линии тренда в понедельник остановился на сопротивлении на $1.2345, что подтверждает его значение. Уровни сопротивления остаются также в области $1.2345-1.2601, и быки нуждаются в закрытии выше $1.2393, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. Закрытие выше $1.2456 подтвердит прорыв 21-дневного скользящего среднего значение и падающего дневного тренда с октябрьских максимумов и переведет первоначальный акцент на $1.2599-1.2635.